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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 479,944 | 1,014,247 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 479,944 | 1,014,247 | ||||
| 折舊費用 | 140,122 | 181,547 | ||||
| 攤銷費用 | 3,636 | 1,783 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,069 | 13,166 | ||||
| 利息費用 | 2,023 | 2,582 | ||||
| 利息收入 | -15,041 | -10,189 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -300,020 | -862,833 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,751 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,567 | -93,576 | ||||
| 其他項目 | 32,740 | 46,060 | ||||
| 收益費損項目合計 | -159,176 | -718,709 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -119,608 | -518,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 930 | 235 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 21 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,320 | 2,854 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,303 | -149,550 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 335 | 35,762 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -42,048 | 8,377 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -145,988 | 4,398 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -12 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -294,768 | -615,903 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,603 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,111 | 188,637 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 208,947 | 221,420 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,396 | -25,766 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -22,900 | -118,820 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -29,598 | -37,507 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 614 | 1,424 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,062 | -9,680 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,113 | 219,708 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,655 | -396,195 | ||||
| 調整項目合計 | -304,831 | -1,114,904 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,113 | -100,657 | ||||
| 支付之利息 | -2,023 | -2,582 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,642 | -58,048 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,448 | -161,287 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,636 | -47,996 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 756 | ||||
| 存出保證金減少 | 504 | 76 | ||||
| 取得無形資產 | -122 | -1,901 | ||||
| 收取之利息 | 14,519 | 10,351 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,265 | -38,714 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -13,710 | -14,376 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,710 | -14,376 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,327 | 6,067 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,330 | -208,310 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,613,339 | 4,044,196 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,726,669 | 3,835,886 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,726,669 | 3,835,886 | ||||