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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,146,224 | 2,471,593 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,146,224 | 2,471,593 | ||||
| 折舊費用 | 299,792 | 467,272 | ||||
| 攤銷費用 | 11,082 | 4,776 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,526 | -11,228 | ||||
| 利息費用 | 5,687 | 7,416 | ||||
| 利息收入 | -51,580 | -36,892 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -644,085 | -2,522,178 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,751 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -23,350 | 42,267 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -204,267 | 119,353 | ||||
| 其他項目 | 100,121 | 109,562 | ||||
| 收益費損項目合計 | -515,126 | -1,816,901 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,764,012 | -1,513,103 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 930 | -121 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 21 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,360 | 2,560 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -304,708 | 44,298 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,252 | 38,822 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 18,586 | 68,439 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -100 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -41,319 | -50,407 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -25 | -2,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,430,484 | -1,411,611 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -51,967 | 73,199 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,828 | 201,650 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 385,149 | 100,038 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 263,187 | -87,379 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 20,374 | -12,705 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -93,692 | -114,229 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 91,650 | 1,369 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,327 | -13,468 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 646,202 | 148,475 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,076,686 | -1,263,136 | ||||
| 調整項目合計 | 1,561,560 | -3,080,037 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,707,784 | -608,444 | ||||
| 支付之利息 | -5,687 | -7,416 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -513,782 | -897,872 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,188,315 | -1,513,732 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,211 | -140,902 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 997 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -165,842 | ||||
| 存出保證金減少 | 136,227 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -389 | -9,410 | ||||
| 收取之利息 | 49,109 | 36,261 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 3,391,685 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 169,736 | 3,112,789 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -40,283 | -42,080 | ||||
| 發放現金股利 | -2,166,000 | -2,718,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,206,283 | -2,760,080 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 115,569 | -18,583 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 267,337 | -1,179,606 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,613,339 | 4,044,196 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,880,676 | 2,864,590 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,880,676 | 2,864,590 | ||||