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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,471,167 | 3,025,627 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,471,167 | 3,025,627 | ||||
| 折舊費用 | 385,785 | 599,588 | ||||
| 攤銷費用 | 14,895 | 8,454 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,189 | 16,576 | ||||
| 利息費用 | 7,526 | 9,662 | ||||
| 利息收入 | -81,739 | -52,217 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,105,617 | -3,052,224 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,712 | 2,811 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -23,064 | 8,806 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,180 | 365,599 | ||||
| 其他項目 | 129,418 | 133,398 | ||||
| 收益費損項目合計 | -706,453 | -1,959,547 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,481,073 | -1,820,872 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 75 | -695 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 21 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,025 | -233 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 206,867 | -69,634 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,112 | 36,629 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 14,758 | 36,383 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,432 | 1,113 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -102,263 | -2,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,598,805 | -1,819,408 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -68,006 | 70,028 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,436 | 55,897 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -140,424 | 141,871 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 291,292 | -13,411 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -26,860 | -82,213 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -123,668 | -149,035 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 845 | 1,486 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,464 | -14,366 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,849 | 10,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,574,956 | -1,809,151 | ||||
| 調整項目合計 | 868,503 | -3,768,698 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,339,670 | -743,071 | ||||
| 支付之利息 | -7,526 | -9,662 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,175,010 | -1,286,119 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,157,134 | -2,038,852 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,205 | -204,251 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 997 | ||||
| 存出保證金減少 | 162,399 | 150,267 | ||||
| 取得無形資產 | -1,303 | -39,650 | ||||
| 收取之利息 | 78,396 | 50,017 | ||||
| 收取之股利 | 5,848,818 | 3,280,588 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,047,105 | 3,237,968 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -54,494 | -55,870 | ||||
| 發放現金股利 | -2,166,000 | -2,718,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,220,494 | -2,773,870 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,709 | 143,897 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,979,036 | -1,430,857 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,613,339 | 4,044,196 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,592,375 | 2,613,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,592,375 | 2,613,339 | ||||