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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,346 | 1,324,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,346 | 1,324,303 | ||||
| 折舊費用 | 185,554 | 219,681 | ||||
| 攤銷費用 | 13,107 | 9,461 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,739 | -25,885 | ||||
| 利息費用 | 5,121 | 5,072 | ||||
| 利息收入 | -143,558 | -185,121 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -306,796 | -745,647 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -11 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -33,766 | -10,044 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 66,642 | -68,153 | ||||
| 其他項目 | 90,824 | 95,513 | ||||
| 收益費損項目合計 | -117,133 | -705,134 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 925,631 | -835,180 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 182 | 855 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,270 | -43,068 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 149,131 | -256,364 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,874 | 58 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 27,583 | 23,775 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,064 | -43,562 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,943 | 102,208 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,082,124 | -1,051,278 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | -2,022 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,464 | -50,395 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 42,368 | 285,638 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -248,157 | -34,608 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,285 | 8,872 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -93,754 | -87,811 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,006 | 44,855 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,290 | -6,190 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -313,576 | 158,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 768,548 | -892,939 | ||||
| 調整項目合計 | 651,415 | -1,598,073 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 604,069 | -273,770 | ||||
| 支付之利息 | -5,121 | -5,072 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,470 | -449,067 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 597,478 | -727,909 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,563 | -17,103 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -110,277 | ||||
| 存出保證金減少 | 265,299 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -21,027 | -6,931 | ||||
| 收取之利息 | 154,419 | 155,394 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 382,128 | 21,094 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -34,546 | -36,896 | ||||
| 發放現金股利 | -1,170,000 | -1,044,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,204,546 | -1,080,896 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -365,968 | 185,403 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -590,908 | -1,602,308 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,348,256 | 7,592,375 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,757,348 | 5,990,067 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,757,348 | 5,990,067 | ||||