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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,206 | 161,187 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 232,206 | 161,187 | ||||
| 折舊費用 | 45,428 | 43,194 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 587 | -231 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,356 | 1,215 | ||||
| 利息費用 | 2,501 | 1,694 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 85 | 820 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,245 | 46,692 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -150 | -3,181 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,859 | -58,966 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,665 | 5,657 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,439 | -19,470 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,616 | -3,420 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,322 | -10,337 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,666 | 1,130 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,485 | -88,587 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,384 | 5,680 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,466 | 86,131 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,481 | -1,948 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 769 | -5,089 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 910 | 1,081 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,720 | 85,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,205 | -2,732 | ||||
| 調整項目合計 | -38,960 | 43,960 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 193,246 | 205,147 | ||||
| 支付之利息 | -2,715 | -953 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,744 | -136,307 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,787 | 67,887 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,748 | -30,305 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 109 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,363 | -28,695 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,044 | -58,891 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 174,508 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,492 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,855 | -15,621 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,894 | -6,625 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,763 | 253,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,869 | 246,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,869 | 246,585 | ||||