| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 345,956 | 256,920 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 345,956 | 256,920 | ||||
| 折舊費用 | 69,108 | 65,340 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 317 | -532 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,489 | -1,166 | ||||
| 利息費用 | 3,954 | 1,923 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | 1,267 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 69,004 | 66,832 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -75 | 90 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,537 | -67,680 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,721 | -16,709 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,181 | -70,907 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,492 | 4,829 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,483 | -4,481 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,127 | 3,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,954 | -151,469 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,300 | -348 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,339 | 78,724 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,661 | 24,014 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,530 | 4,595 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,364 | 1,565 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,212 | 108,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,742 | -42,919 | ||||
| 調整項目合計 | -28,738 | 23,913 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 317,218 | 280,833 | ||||
| 支付之利息 | -4,331 | -2,005 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -79,020 | -171,962 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,867 | 106,866 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,304 | -55,165 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 159 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -58,350 | -67,009 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,524 | -122,015 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 174,508 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -63,833 | ||||
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 168,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,492 | 104,167 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,277 | -20,553 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,128 | 68,465 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,763 | 253,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,891 | 321,675 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,891 | 321,675 | ||||