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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 456,770 | 357,979 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 456,770 | 357,979 | ||||
| 折舊費用 | 92,613 | 86,746 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 103 | -622 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,720 | 128 | ||||
| 利息費用 | 4,941 | 3,976 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 720 | 3,709 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 95,657 | 93,937 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 10,922 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -64,255 | -85,234 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,348 | -6,459 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -55,065 | -42,862 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,362 | 8,328 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,228 | -2,277 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 388 | 1,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,870 | -116,165 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,128 | 6,009 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,201 | 57,862 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,855 | 27,944 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,548 | -9,323 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,826 | 2,090 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,302 | 84,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,568 | -31,583 | ||||
| 調整項目合計 | -7,911 | 62,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 448,859 | 420,333 | ||||
| 支付之利息 | -5,318 | -1,934 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,454 | -174,304 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 358,087 | 244,095 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,913 | -149,376 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,463 | 197 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35,186 | 14,175 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,636 | -135,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -125,492 | -14,508 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -143,073 | -481,864 | ||||
| 現金增資 | 487,055 | 168,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,510 | -28,372 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,564 | -28,166 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,505 | 52,553 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,763 | 253,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,268 | 305,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,268 | 305,763 | ||||