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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,882 | 232,206 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,882 | 232,206 | ||||
| 折舊費用 | 49,105 | 45,428 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,065 | 587 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,803 | -3,356 | ||||
| 利息費用 | 0 | 2,501 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 667 | 85 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 53,640 | 45,245 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,864 | -3,859 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,185 | -10,665 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,581 | -43,439 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,112 | 8,616 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,121 | -4,472 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,081 | -1,666 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,946 | -55,485 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 560 | -8,384 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,401 | 5,466 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53 | -27,481 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 671 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,985 | 769 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 860 | 910 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,454 | -28,720 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,492 | -84,205 | ||||
| 調整項目合計 | 36,148 | -38,960 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 339,030 | 193,246 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -2,715 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,170 | -44,744 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,860 | 145,787 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,572 | -18,748 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,034 | 67 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,249 | -40,363 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,787 | -59,044 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 174,508 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -300,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -125,492 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,378 | 20,855 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,695 | -17,894 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,268 | 305,763 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 665,963 | 287,869 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 665,963 | 287,869 | ||||