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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 929,803 | 824,100 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 929,803 | 824,100 | ||||
| 折舊費用 | 138,868 | 123,818 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7 | -2,650 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,187 | -13,369 | ||||
| 利息費用 | 1,551 | 3,580 | ||||
| 利息收入 | 11,533 | 8,834 | ||||
| 股利收入 | 3,991 | 2,594 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,327 | 2,884 | ||||
| 收益費損項目合計 | 153,076 | 125,691 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,480 | -31,920 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -137,819 | 8,213 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,055 | -4,834 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,277 | -74,279 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,498 | -6,439 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,006 | 248 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,515 | -109,011 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 217 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,939 | 3,084 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,419 | 84,345 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,055 | -7,297 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,664 | -8,431 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -19,545 | 1,969 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,512 | 73,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,027 | -35,124 | ||||
| 調整項目合計 | 16,049 | 90,567 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 945,852 | 914,667 | ||||
| 收取之利息 | -11,144 | -8,834 | ||||
| 支付之利息 | -957 | -559 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -158,101 | -130,166 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 775,650 | 775,108 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,000 | -140,246 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,344 | -408,168 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 377 | 2,823 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 45,683 | -45,683 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 8,464 | 5,595 | ||||
| 收取之股利 | -3,991 | -2,594 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -406,811 | -588,273 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 270,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 300,000 | ||||
| 發放現金股利 | -338,373 | -250,968 | ||||
| 現金增資 | 0 | 209,735 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,373 | 258,767 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100,374 | -30,963 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,092 | 414,639 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 943,156 | 528,517 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,143,248 | 943,156 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,143,248 | 943,156 | ||||