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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 755,524 | 705,139 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 755,524 | 705,139 | ||||
| 折舊費用 | 226,883 | 198,586 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,656 | 286 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,299 | 1,885 | ||||
| 利息費用 | 1,660 | 1,026 | ||||
| 利息收入 | -15,975 | -13,690 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,498 | 978 | ||||
| 收益費損項目合計 | 206,111 | 189,071 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -263,417 | 1,321 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,417 | -3,166 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,716 | 18,512 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 129,000 | -216,768 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -73,065 | -17,525 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -734 | 7,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -188,083 | -209,717 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,993 | -6,217 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,502 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,578 | 65,191 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,917 | -24,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,877 | -2,132 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,929 | -11,273 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,474 | 18,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,557 | -191,370 | ||||
| 調整項目合計 | 8,554 | -2,299 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 764,078 | 702,840 | ||||
| 收取之利息 | 15,770 | 15,082 | ||||
| 支付之利息 | -1,660 | -1,026 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -99,014 | -179,500 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 679,174 | 537,396 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,717 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -419,358 | -411,108 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,165 | 542 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -7,960 | 10,992 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -417,870 | -399,574 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 28,880 | 71,120 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,619 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -378,901 | -397,089 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -351,640 | -325,969 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,971 | -38,718 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,307 | -226,865 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 911,371 | 1,138,236 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 742,064 | 911,371 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 742,064 | 911,371 | ||||