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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,890 | 163,743 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,890 | 163,743 | ||||
| 折舊費用 | 54,599 | 55,595 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -417 | -3,900 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -580 | -212 | ||||
| 利息費用 | 631 | 192 | ||||
| 利息收入 | -2,166 | -2,361 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | -325 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,019 | 48,989 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 135,059 | -867 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -4,350 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 150,519 | 133,378 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,216 | 4,196 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,317 | 83,087 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,721 | 714 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,319 | 415 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 365,719 | 216,573 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -64 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 359 | 638 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -40,070 | -80,910 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,861 | -39,968 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 874 | -2,612 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -639 | -5,068 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,337 | -127,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 279,382 | 88,589 | ||||
| 調整項目合計 | 331,401 | 137,578 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 425,291 | 301,321 | ||||
| 收取之利息 | 855 | 2,201 | ||||
| 支付之利息 | -417 | -183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,647 | -5,540 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,082 | 297,799 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,215 | -46,216 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,186 | 2,315 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -303 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 386 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,332 | -43,515 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,576 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 316,732 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -382 | -382 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,350 | 1,194 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,644 | 16,598 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 542,456 | 272,076 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 742,064 | 911,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,284,520 | 1,183,447 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,284,520 | 1,183,447 | ||||