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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,890 | 590,886 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,890 | 590,886 | ||||
| 折舊費用 | 162,122 | 170,933 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -936 | -4,404 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,570 | 1,793 | ||||
| 利息費用 | 2,874 | 634 | ||||
| 利息收入 | -7,118 | -12,149 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,837 | 1,026 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,795 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 160,004 | 157,833 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -75,023 | -269,324 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -3,216 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,288 | 68,268 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,884 | 3,849 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 150,555 | 179,960 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 46,675 | -19,176 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 115,527 | 2,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 309,906 | -36,794 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,619 | 30,162 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 675 | 675 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,153 | -3,411 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,429 | 8,584 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,840 | -1,911 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,781 | -6,618 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,609 | 27,481 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 244,297 | -9,313 | ||||
| 調整項目合計 | 404,301 | 148,520 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 440,191 | 739,406 | ||||
| 收取之利息 | 5,528 | 11,459 | ||||
| 支付之利息 | -877 | -634 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,261 | -74,877 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 382,581 | 675,354 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -246,821 | -191,051 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,131 | 11,232 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -448 | -5,256 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -233,138 | -185,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 344,161 | 376,600 | ||||
| 發行公司債 | 316,732 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,316 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,027 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -966 | -1,236 | ||||
| 發放現金股利 | -378,901 | -378,901 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 320,315 | -3,537 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -144,373 | -61,569 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 325,385 | 425,173 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 742,064 | 911,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,067,449 | 1,336,544 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,067,449 | 1,336,544 | ||||