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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,826 | 755,524 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,826 | 755,524 | ||||
| 折舊費用 | 216,227 | 226,883 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,241 | -3,656 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,725 | -5,299 | ||||
| 利息費用 | 4,656 | 1,660 | ||||
| 利息收入 | -9,219 | -15,975 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,647 | 2,498 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,274 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 200,619 | 206,111 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -236,112 | -263,417 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -104,182 | 7,417 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,078 | 12,716 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 144,792 | 129,000 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 73,883 | -73,065 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,924 | -734 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -149,621 | -188,083 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 777 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,000 | 3,993 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,276 | -28,578 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,472 | 26,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 344 | -5,877 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,088 | -5,929 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,781 | -9,474 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,840 | -197,557 | ||||
| 調整項目合計 | 86,779 | 8,554 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,605 | 764,078 | ||||
| 收取之利息 | 8,522 | 15,770 | ||||
| 支付之利息 | -1,758 | -1,660 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,471 | -99,014 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,898 | 679,174 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,717 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,717 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,683 | -419,358 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,763 | 11,165 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,960 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 12,638 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -263,565 | -417,870 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 300,000 | 28,880 | ||||
| 發行公司債 | 316,732 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,316 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,093 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,377 | -1,619 | ||||
| 發放現金股利 | -378,901 | -378,901 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 274,677 | -351,640 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 976 | -78,971 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 254,986 | -169,307 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 742,064 | 911,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 997,050 | 742,064 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 997,050 | 742,064 | ||||