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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,278 | 37,603 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,278 | 37,603 | ||||
| 折舊費用 | 111,296 | 107,684 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,891 | 2,395 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,814 | -6,304 | ||||
| 利息費用 | 3,545 | 1,557 | ||||
| 利息收入 | -4,245 | -4,982 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 985 | 1,754 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,658 | 102,104 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 382,173 | -69,424 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 135,732 | 207,659 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,751 | -2,871 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -167,463 | 74,266 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,646 | 40,258 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,560 | 2,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 337,107 | 251,986 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -777 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,064 | 1,352 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -675 | 675 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -112,125 | -166,239 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,800 | -81,452 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,869 | -538 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,155 | -1,298 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,599 | -247,500 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,508 | 4,486 | ||||
| 調整項目合計 | 300,166 | 106,590 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 437,444 | 144,193 | ||||
| 收取之利息 | 3,392 | 3,604 | ||||
| 支付之利息 | -1,765 | -459 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,979 | -61,652 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,092 | 85,686 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,596 | -152,242 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,867 | 2,052 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,843 | -3,421 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,572 | -153,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -57,035 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 316,732 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,316 | ||||
| 償還長期借款 | -2,046 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -583 | -747 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,629 | 299,266 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,618 | -68,543 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,273 | 162,798 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 997,050 | 742,064 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,292,323 | 904,862 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,292,323 | 904,862 | ||||