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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,450 | 35,890 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,450 | 35,890 | ||||
| 折舊費用 | 166,004 | 162,122 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,966 | -936 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,731 | -9,570 | ||||
| 利息費用 | 5,178 | 2,874 | ||||
| 利息收入 | -7,570 | -7,118 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,741 | 4,837 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,795 | ||||
| 收益費損項目合計 | 153,588 | 160,004 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 84,060 | -75,023 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 151,031 | 70,288 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,931 | 1,884 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -249,134 | 150,555 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,749 | 46,675 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,153 | 115,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,708 | 309,906 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,751 | -2,619 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -675 | 675 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -96,648 | -79,153 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,153 | 2,429 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,217 | 14,840 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,221 | -1,781 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,789 | -65,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,497 | 244,297 | ||||
| 調整項目合計 | 11,091 | 404,301 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,541 | 440,191 | ||||
| 收取之利息 | 7,570 | 5,528 | ||||
| 支付之利息 | -2,490 | -877 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,299 | -62,261 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,322 | 382,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,406 | -246,821 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,708 | 14,131 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,356 | -448 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,054 | -233,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 344,161 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 316,732 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,316 | ||||
| 償還長期借款 | -3,044 | -1,027 | ||||
| 租賃本金償還 | -825 | -966 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -378,901 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,869 | 320,315 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,672 | -144,373 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,727 | 325,385 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 997,050 | 742,064 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,010,777 | 1,067,449 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,010,777 | 1,067,449 | ||||