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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,831 | 213,826 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 227,831 | 213,826 | ||||
| 折舊費用 | 230,424 | 216,227 | ||||
| 攤銷費用 | 4,578 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,067 | -3,241 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,156 | -20,725 | ||||
| 利息費用 | 6,916 | 4,656 | ||||
| 利息收入 | -10,257 | -9,219 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,967 | 11,647 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,881 | 1,274 | ||||
| 收益費損項目合計 | 223,420 | 200,619 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 90,095 | -236,112 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 134,796 | -104,182 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,657 | -20,078 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -219,371 | 144,792 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,186 | 73,883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,462 | -7,924 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,453 | -149,621 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -777 | 777 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,787 | -1,000 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -675 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -146,609 | 31,276 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,663 | 18,472 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,197 | 344 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,926 | -14,088 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,814 | 35,781 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,361 | -113,840 | ||||
| 調整項目合計 | 115,059 | 86,779 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 342,890 | 300,605 | ||||
| 收取之利息 | 10,257 | 8,522 | ||||
| 支付之利息 | -3,315 | -1,758 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,473 | -64,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,359 | 242,898 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,717 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,271 | -303,683 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,723 | 25,763 | ||||
| 取得無形資產 | -3,620 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,187 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,355 | -263,565 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 300,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 316,732 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,316 | ||||
| 償還長期借款 | -4,013 | -2,093 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,087 | -1,377 | ||||
| 發放現金股利 | -79,569 | -378,901 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,669 | 274,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,594 | 976 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,741 | 254,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 997,050 | 742,064 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,033,791 | 997,050 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,033,791 | 997,050 | ||||