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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 475,335 | 475,393 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 475,335 | 475,393 | ||||
| 折舊費用 | 145,655 | 157,694 | ||||
| 攤銷費用 | 8,655 | 6,838 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,885 | 2,713 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,681 | -22,149 | ||||
| 利息費用 | 7,245 | 5,941 | ||||
| 利息收入 | -25,305 | -12,040 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,433 | 2,320 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,479 | 141,317 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 646,238 | -358,619 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -11 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -104,804 | -352,705 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,396 | -13,219 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 114,053 | -33,700 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,153 | -19,935 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,884 | 3,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 652,128 | -775,164 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 21,658 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 939 | -7,604 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,898 | 65,083 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,432 | 14,079 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,093 | 7,672 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,732 | 2,723 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,238 | 81,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 664,366 | -693,211 | ||||
| 調整項目合計 | 814,845 | -551,894 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,290,180 | -76,501 | ||||
| 收取之利息 | 25,305 | 12,040 | ||||
| 支付之利息 | -4,995 | -3,214 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,202 | -36,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,236,288 | -104,343 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -76,680 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,823 | -111,425 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,253 | 1,100 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -7,502 | -2,047 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -231,752 | -112,372 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 99,435 | ||||
| 短期借款減少 | -102,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -300,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,089 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,858 | ||||
| 租賃本金償還 | -793 | -584 | ||||
| 發放現金股利 | -303,121 | -151,561 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -697,825 | -55,568 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,122 | 67,415 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 331,833 | -204,868 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,055,079 | 1,033,791 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,386,912 | 828,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,386,912 | 828,923 | ||||