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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,229 | 133,694 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,229 | 133,694 | ||||
| 折舊費用 | 48,856 | 48,282 | ||||
| 攤銷費用 | 4,679 | 2,386 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,269 | 266 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,751 | 3,524 | ||||
| 利息費用 | 1,823 | 2,146 | ||||
| 利息收入 | -10,899 | -8,037 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -793 | -127 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,646 | 48,440 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 258,865 | 665,937 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,414 | 100,397 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,959 | 11,971 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,231 | 41,191 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,554 | -9,089 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,466 | 3,436 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,120 | 813,843 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -408 | 2,584 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,612 | -27,422 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,486 | -35,400 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -822 | -3,440 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,361 | -347 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,465 | -64,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 228,655 | 749,818 | ||||
| 調整項目合計 | 247,301 | 798,258 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 438,530 | 931,952 | ||||
| 收取之利息 | 10,899 | 8,037 | ||||
| 支付之利息 | -1,823 | -1,517 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,691 | -10,173 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 421,915 | 928,299 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,256 | -31,083 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,218 | 726 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,696 | -3,467 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,734 | -33,824 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -48,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,531 | -1,005 | ||||
| 租賃本金償還 | -511 | -227 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,042 | -349,232 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,152 | 13,852 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 451,291 | 559,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,406,535 | 1,055,079 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,857,826 | 1,614,174 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,857,826 | 1,614,174 | ||||