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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,313 | 475,335 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,313 | 475,335 | ||||
| 折舊費用 | 146,259 | 145,655 | ||||
| 攤銷費用 | 13,542 | 8,655 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,040 | -10,885 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,698 | 23,681 | ||||
| 利息費用 | 6,696 | 7,245 | ||||
| 利息收入 | -27,520 | -25,305 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,909 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -340 | 1,433 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,808 | 150,479 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -216,892 | 646,238 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,081 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,576 | -104,804 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,496 | -11,396 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -130,143 | 114,053 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,682 | 5,153 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,017 | 2,884 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -418,853 | 652,128 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -7,449 | 21,658 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -930 | 939 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,532 | 6,898 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -290 | -1,432 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 96 | -14,093 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,749 | -1,732 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,854 | 12,238 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -464,707 | 664,366 | ||||
| 調整項目合計 | -355,899 | 814,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,414 | 1,290,180 | ||||
| 收取之利息 | 27,520 | 25,305 | ||||
| 支付之利息 | -6,086 | -4,995 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129,224 | -74,202 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,624 | 1,236,288 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -652,667 | -76,680 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,678 | -148,823 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,079 | 1,253 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 39,115 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,079 | -7,502 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -735,230 | -231,752 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -342,602 | -102,000 | ||||
| 發行公司債 | 338,371 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,089 | ||||
| 償還長期借款 | -4,767 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,802 | -793 | ||||
| 發放現金股利 | -378,901 | -303,121 | ||||
| 現金增資 | 269,504 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -120,197 | -697,825 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 156,205 | 25,122 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -633,598 | 331,833 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,406,535 | 1,055,079 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 772,937 | 1,386,912 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 772,937 | 1,386,912 | ||||