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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,862 | 348,269 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,862 | 348,269 | ||||
| 折舊費用 | 90,821 | 96,883 | ||||
| 攤銷費用 | 8,522 | 9,121 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,668 | 2,033 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 76,788 | -33,141 | ||||
| 利息費用 | 5,527 | 3,665 | ||||
| 利息收入 | -19,204 | -19,947 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | -1,087 | ||||
| 收益費損項目合計 | 158,846 | 57,527 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -204,857 | 260,715 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 11 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 86,870 | 32,464 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,736 | -6,373 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,737 | -70,968 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -970 | -20,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,144 | 3,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,340 | 199,380 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -63 | -1,098 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,835 | -25,707 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,357 | -15,327 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -420 | -920 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,884 | -6,178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,889 | -49,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,229 | 150,150 | ||||
| 調整項目合計 | 39,617 | 207,677 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 372,479 | 555,946 | ||||
| 收取之利息 | 7,276 | 19,947 | ||||
| 支付之利息 | -2,039 | -3,665 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,745 | -101,879 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,971 | 470,349 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -108,498 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 163,370 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,536 | -71,579 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,106 | 1,588 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,397 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,660 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,705 | -11,260 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,320 | -81,251 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -3,571 | -3,115 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,384 | -1,141 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,955 | -4,256 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -253,983 | 91,262 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,287 | 476,104 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 610,285 | 1,406,535 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,998 | 1,882,639 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,998 | 1,882,639 | ||||