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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,561 | 136,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,561 | 136,359 | ||||
| 折舊費用 | 40,496 | 39,593 | ||||
| 攤銷費用 | 1,708 | 2,295 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 180 | 178 | ||||
| 利息費用 | 1,350 | 2,897 | ||||
| 利息收入 | -242 | -162 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 486 | 577 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 343 | 173 | ||||
| 其他項目 | 205 | 1,501 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 44,526 | 47,052 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 18,893 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,586 | 2,930 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,463 | -78,954 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,116 | 43,335 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,353 | -3,198 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,071 | 1,990 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,417 | -15,004 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -341 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,445 | -9,899 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,949 | -8,165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,337 | 3,742 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,492 | -14,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,925 | -29,326 | ||||
| 調整項目合計 | 32,601 | 17,726 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,162 | 154,085 | ||||
| 收取之利息 | 242 | 162 | ||||
| 支付之利息 | -1,424 | -2,733 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,141 | -7,837 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,839 | 143,677 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,124 | -17,519 | ||||
| 存出保證金減少 | 562 | 386 | ||||
| 取得無形資產 | -1,684 | -639 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,246 | -17,772 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,234 | -1,849 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -45,000 | -106,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -9 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,090 | 14,421 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 214,324 | -93,437 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,144 | -3,668 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 402,061 | 28,800 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 109,026 | 52,499 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 511,087 | 81,299 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 511,087 | 81,299 | ||||