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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,502 | 197,561 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,502 | 197,561 | ||||
| 折舊費用 | 41,899 | 40,496 | ||||
| 攤銷費用 | 1,340 | 1,708 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | 180 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -162 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,741 | 1,350 | ||||
| 利息收入 | -1,116 | -242 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 125 | 486 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | 343 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 1,492 | 205 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,494 | 44,526 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,572 | 1,586 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -135,947 | -13,463 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,903 | -1,116 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,206 | -17,353 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,523 | -12,071 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -29,308 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -195,315 | -42,417 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -341 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,988 | 34,447 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,352 | -4,002 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,432 | -7,949 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,359 | 8,334 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,155 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,422 | 30,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -200,737 | -11,925 | ||||
| 調整項目合計 | -154,243 | 32,601 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,259 | 230,162 | ||||
| 收取之利息 | 1,116 | 242 | ||||
| 支付之利息 | -1,012 | -1,424 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,478 | -24,141 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,885 | 204,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,195 | -17,124 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 562 | ||||
| 取得無形資產 | -2,418 | -1,684 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,612 | -18,246 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 7,234 | ||||
| 短期借款減少 | -23,265 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,987 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -45,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 2,090 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,275 | 214,324 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,021 | 1,144 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,977 | 402,061 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,721 | 109,026 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 517,698 | 511,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 517,698 | 511,087 | ||||