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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,132 | 288,639 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 582,132 | 288,639 | ||||
| 折舊費用 | 62,907 | 61,509 | ||||
| 攤銷費用 | 2,182 | 2,598 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | 264 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -150 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,323 | 2,454 | ||||
| 利息收入 | -1,506 | -464 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 125 | 936 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 156 | 98 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 67,067 | 67,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -374 | 3,074 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -241,523 | -11,990 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 222 | -1,510 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,168 | -44,884 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,477 | -14,020 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -36,635 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -348,955 | -69,330 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -341 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,826 | 44,516 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,847 | 2,600 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -167 | 3,510 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,343 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,163 | 50,288 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -338,792 | -19,042 | ||||
| 調整項目合計 | -271,725 | 48,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,407 | 336,992 | ||||
| 收取之利息 | 1,506 | 464 | ||||
| 支付之利息 | -1,350 | -2,381 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,929 | -42,952 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,634 | 292,123 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,675 | -18,803 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 486 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 562 | ||||
| 取得無形資產 | -6,849 | -3,383 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,523 | -21,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 111,764 | ||||
| 短期借款減少 | -71,002 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 112,987 | 276,500 | ||||
| 償還長期借款 | -274 | -295,000 | ||||
| 發放現金股利 | -374,822 | -244,756 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 2,090 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -333,111 | 100,598 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,175 | 2,345 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -187,825 | 373,928 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,721 | 109,026 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,896 | 482,954 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,896 | 482,954 | ||||