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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 880,519 | 430,804 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 880,519 | 430,804 | ||||
| 折舊費用 | 85,247 | 82,434 | ||||
| 攤銷費用 | 3,281 | 3,335 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,728 | 264 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -197 | -572 | ||||
| 利息費用 | 5,042 | 4,207 | ||||
| 利息收入 | 721 | -1,008 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 125 | 1,018 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | 644 | ||||
| 其他項目 | 14,709 | 1,041 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 111,689 | 91,363 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 463 | -626 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -186,982 | -122,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,361 | -2,861 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,884 | -47,690 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,876 | -11,436 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,984 | -16,767 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -314,624 | -202,240 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -341 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,970 | 64,228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,362 | 157 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,259 | 2,944 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,411 | 7 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,180 | 66,995 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -284,444 | -135,245 | ||||
| 調整項目合計 | -172,755 | -43,882 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 707,764 | 386,922 | ||||
| 收取之利息 | 721 | 1,008 | ||||
| 支付之利息 | -2,790 | -2,996 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -70,337 | -44,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 635,358 | 340,455 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,646 | -26,096 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 708 | 1,880 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 562 | ||||
| 取得無形資產 | -10,216 | -4,932 | ||||
| 其他金融資產減少 | -242 | -6,887 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,396 | -35,473 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -69,964 | 36,041 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 244,805 | ||||
| 舉借長期借款 | 113,165 | 436,500 | ||||
| 償還長期借款 | -110,593 | -481,500 | ||||
| 存入保證金減少 | 3 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -374,822 | -244,756 | ||||
| 員工執行認股權 | 660 | 16,616 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -441,551 | 7,706 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,528 | 4,007 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,939 | 316,695 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,721 | 109,026 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 465,660 | 425,721 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 465,660 | 425,721 | ||||