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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 588,770 | 361,502 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 588,770 | 361,502 | ||||
| 折舊費用 | 47,434 | 41,899 | ||||
| 攤銷費用 | 2,409 | 1,340 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,103 | 30 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37 | -162 | ||||
| 利息費用 | 595 | 2,741 | ||||
| 利息收入 | -623 | -1,116 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 125 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 145 | ||||
| 其他項目 | -2,295 | 1,492 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,523 | 46,494 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -704 | 2,572 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -218,459 | -135,947 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,379 | -1,903 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,369 | -23,206 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,162 | -7,523 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -48,506 | -29,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -247,497 | -195,315 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,871 | -6,340 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,301 | 5,432 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,930 | -3,359 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -270 | -1,155 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,832 | -5,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -193,665 | -200,737 | ||||
| 調整項目合計 | -148,142 | -154,243 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 440,628 | 207,259 | ||||
| 收取之利息 | 623 | 1,116 | ||||
| 支付之利息 | -445 | -1,012 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,037 | -35,478 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,769 | 171,885 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,742 | -48,195 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -1,638 | -2,418 | ||||
| 其他預付款項增加 | 1,127 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,158 | -50,612 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -591 | -23,265 | ||||
| 舉借長期借款 | 128,000 | 2,987 | ||||
| 償還長期借款 | -68,562 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 116 | 3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,963 | -20,275 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,010 | -9,021 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 315,564 | 91,977 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,660 | 425,721 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,224 | 517,698 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,224 | 517,698 | ||||