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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,303,897 | 880,519 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,303,897 | 880,519 | ||||
| 折舊費用 | 101,035 | 85,247 | ||||
| 攤銷費用 | 4,732 | 3,281 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,114 | 2,728 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37 | -197 | ||||
| 利息費用 | 1,778 | 5,042 | ||||
| 利息收入 | -2,066 | -721 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 125 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 630 | 33 | ||||
| 其他項目 | 3,985 | 14,709 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,017 | 110,247 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,568 | 463 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -309,531 | -186,982 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,896 | -13,919 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,718 | -53,884 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,798 | -53,876 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,543 | -4,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,262 | -313,182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,671 | 4,970 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,367 | 25,362 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,405 | 1,259 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -496 | -1,411 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,947 | 30,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -312,315 | -283,002 | ||||
| 調整項目合計 | -204,298 | -172,755 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,099,599 | 707,764 | ||||
| 收取之利息 | 2,066 | 721 | ||||
| 支付之利息 | -1,197 | -2,790 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -157,989 | -70,337 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 942,479 | 635,358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,134 | -149,646 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 319 | 708 | ||||
| 取得無形資產 | -3,381 | -10,216 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -242 | ||||
| 其他預付款項減少 | 322 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,874 | -159,396 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 85,546 | -69,964 | ||||
| 舉借長期借款 | 366,000 | 113,165 | ||||
| 償還長期借款 | -161,977 | -110,593 | ||||
| 存入保證金減少 | 122 | 3 | ||||
| 發放現金股利 | -582,403 | -374,822 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 660 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -292,712 | -441,551 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,211 | 5,528 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 523,682 | 39,939 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,660 | 425,721 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 989,342 | 465,660 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 989,342 | 465,660 | ||||