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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,941 | 292,051 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 315,941 | 292,051 | ||||
| 折舊費用 | 30,695 | 23,172 | ||||
| 攤銷費用 | 1,093 | 1,236 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 30 | ||||
| 利息費用 | 3,049 | 279 | ||||
| 利息收入 | -377 | -332 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 271 | 152 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,121 | ||||
| 其他項目 | 1,036 | -2,491 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,767 | 19,925 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 92,236 | -1,304 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -87,964 | -86,078 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,263 | 15,777 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,082 | -45,464 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,296 | -8,236 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,237 | -12,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -606 | -137,613 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,398 | 19,956 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,681 | -5,914 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -669 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -575 | 12,076 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -175 | -156 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,498 | 25,962 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,104 | -111,651 | ||||
| 調整項目合計 | 8,663 | -91,726 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,604 | 200,325 | ||||
| 收取之利息 | 377 | 332 | ||||
| 支付之利息 | -2,582 | -266 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,769 | -4,568 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,630 | 195,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -389,643 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,640 | -45,456 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,732 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,251 | -984 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,134 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,955 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -426,131 | -52,574 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 537,693 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -63 | ||||
| 舉借長期借款 | 105,000 | 68,000 | ||||
| 償還長期借款 | -101,308 | -48,280 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 9 | ||||
| 存入保證金減少 | -9 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 541,376 | 19,666 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,703 | -2,743 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 432,172 | 160,172 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,342 | 465,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,421,514 | 625,832 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,421,514 | 625,832 | ||||