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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 667,441 | 588,770 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 667,441 | 588,770 | ||||
| 折舊費用 | 61,669 | 47,434 | ||||
| 攤銷費用 | 2,456 | 2,409 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -350 | 37 | ||||
| 利息費用 | 7,167 | 595 | ||||
| 利息收入 | -1,846 | -623 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | 69 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,103 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -21,120 | -2,295 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,944 | 45,523 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 88,885 | -704 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -165,817 | -218,459 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,408 | 17,379 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,547 | -38,369 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,717 | 41,162 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,187 | -48,506 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,697 | -247,497 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,851 | 35,871 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,994 | 6,301 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,635 | 11,930 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,524 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -292 | -270 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,248 | 53,832 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,945 | -193,665 | ||||
| 調整項目合計 | -53,001 | -148,142 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 614,440 | 440,628 | ||||
| 收取之利息 | 1,846 | 623 | ||||
| 支付之利息 | -5,910 | -445 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -133,721 | -98,037 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,655 | 342,769 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -389,643 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,424 | -78,742 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 645 | 95 | ||||
| 存出保證金增加 | -28,632 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,017 | -1,638 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -6,161 | 1,127 | ||||
| 其他預付款項增加 | -215,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -680,232 | -79,158 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 892,146 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -687,248 | -591 | ||||
| 發行公司債 | 700,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 157,000 | 128,000 | ||||
| 償還長期借款 | -172,832 | -68,562 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 116 | ||||
| 存入保證金減少 | -26 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 889,040 | 58,963 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,407 | -7,010 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 675,056 | 315,564 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,342 | 465,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,664,398 | 781,224 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,664,398 | 781,224 | ||||