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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 988,964 | 981,036 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 988,964 | 981,036 | ||||
| 折舊費用 | 91,538 | 73,929 | ||||
| 攤銷費用 | 3,845 | 3,568 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,108 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -140 | 37 | ||||
| 利息費用 | 13,185 | 823 | ||||
| 利息收入 | -3,867 | -1,235 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 273 | ||||
| 其他項目 | -20,627 | -1,303 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,923 | 73,984 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 89,655 | -5,838 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -242,348 | -348,964 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,810 | 11,284 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,697 | -65,089 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,404 | 40,217 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -28,111 | -59,618 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,701 | -428,008 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,715 | 46,760 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 463 | -561 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 573 | 12,067 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,092 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,751 | 4,547 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -405 | -383 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,425 | 62,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -216,126 | -365,578 | ||||
| 調整項目合計 | -132,203 | -291,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 856,761 | 689,442 | ||||
| 收取之利息 | 3,867 | 1,235 | ||||
| 支付之利息 | -8,806 | -421 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -230,500 | -155,320 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 621,322 | 534,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -389,643 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,467 | -106,236 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,875 | 94 | ||||
| 存出保證金增加 | -27,532 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -5,245 | -3,108 | ||||
| 其他投資活動 | 4,651 | 1,127 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -457,361 | -108,123 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,734,566 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -746,214 | -25,286 | ||||
| 發行公司債 | 700,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 362,000 | 161,000 | ||||
| 償還長期借款 | -188,838 | -161,701 | ||||
| 存入保證金增加 | -23 | 119 | ||||
| 發放現金股利 | -753,234 | -2,640 | ||||
| 非控制權益變動 | 100,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,208,257 | -28,508 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,569 | 7,539 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,348,649 | 405,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,342 | 465,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,337,991 | 871,504 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,337,991 | 871,504 | ||||