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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,645 | 315,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,645 | 315,941 | ||||
| 折舊費用 | 31,744 | 30,695 | ||||
| 攤銷費用 | 4,304 | 1,093 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,089 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -840 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,811 | 3,049 | ||||
| 利息收入 | -3,237 | -377 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 271 | ||||
| 其他項目 | 272 | 1,036 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,983 | 35,767 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,175 | 92,236 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,577 | -87,964 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,302 | 6,263 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,009 | -9,082 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,082 | -7,296 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -35,555 | 5,237 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,582 | -606 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,905 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,048 | -10,398 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,687 | -14,681 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,139 | -669 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,223 | -575 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -115 | -175 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,307 | -26,498 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,889 | -27,104 | ||||
| 調整項目合計 | -104,906 | 8,663 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,739 | 324,604 | ||||
| 收取之利息 | 3,237 | 377 | ||||
| 支付之利息 | -4,520 | -2,582 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,628 | -2,769 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,828 | 319,630 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -389,643 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,581 | -21,640 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 180 | ||||
| 存出保證金增加 | -816 | -23,732 | ||||
| 取得無形資產 | -3,238 | -2,251 | ||||
| 其他投資活動 | 24,173 | 10,955 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,462 | -426,131 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 283,041 | 623,404 | ||||
| 短期借款減少 | -681,176 | -85,711 | ||||
| 舉借長期借款 | 38,138 | 105,000 | ||||
| 償還長期借款 | -17,667 | -101,308 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -9 | ||||
| 其他籌資活動 | -4,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -381,664 | 541,376 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,110 | -2,703 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -351,408 | 432,172 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,975,709 | 989,342 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,624,301 | 1,421,514 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,624,301 | 1,421,514 | ||||