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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,772 | 105,018 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,772 | 105,018 | ||||
| 折舊費用 | 42,561 | 39,678 | ||||
| 攤銷費用 | 8,000 | 7,177 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,237 | 3,909 | ||||
| 利息收入 | -60 | -952 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,414 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,958 | 2,586 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -206 | 26 | ||||
| 其他項目 | 1,393 | 24 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,297 | 52,448 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 126,055 | -77,471 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,385 | -1,330 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -151,624 | 234,433 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,225 | -652 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 121,587 | 101,101 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -104,387 | -59,920 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,241 | 196,161 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,466 | 1,338 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,655 | -21,019 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,088 | -34,980 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,682 | 26,035 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,711 | 246 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -134 | -122 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,950 | -28,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,709 | 167,659 | ||||
| 調整項目合計 | -17,412 | 220,107 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,360 | 325,125 | ||||
| 收取之利息 | 60 | 2,075 | ||||
| 支付之利息 | -7,685 | -4,121 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -241 | -151 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,494 | 322,928 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,604 | -57,409 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,847 | 5 | ||||
| 存出保證金減少 | -27,559 | -1,294 | ||||
| 取得無形資產 | -17,562 | -3,738 | ||||
| 取得投資性不動產 | -135 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -89,189 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -9,601 | ||||
| 預付設備款減少 | 18,594 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,608 | -72,037 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,658,926 | 1,627,432 | ||||
| 短期借款減少 | -3,006,542 | -1,661,864 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -80,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 455 | ||||
| 存入保證金減少 | -13 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,501 | -1,875 | ||||
| 現金增資 | 456,292 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -114,769 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,162 | -70,621 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 421 | -5,752 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,469 | 174,518 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,110 | 1,391,199 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,256,579 | 1,565,717 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,256,579 | 1,565,717 | ||||