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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,775 | 553,716 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,775 | 553,716 | ||||
| 折舊費用 | 157,647 | 165,207 | ||||
| 攤銷費用 | 45,952 | 47,178 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,101 | -2,590 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -92,033 | 7,321 | ||||
| 利息費用 | 59,647 | 41,718 | ||||
| 利息收入 | -14,493 | -19,571 | ||||
| 股利收入 | -4,663 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,271 | 14,280 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -426 | -172 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 54 | 4 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -527 | ||||
| 收益費損項目合計 | 151,855 | 252,848 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -230,043 | -563,089 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,304 | -67,060 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,560 | -310,893 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28,464 | -6,672 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,758 | 199,832 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -130,340 | -141,364 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -272,225 | -889,246 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,602 | -149,234 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -9,646 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,044 | 74,730 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,705 | 77,909 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,994 | 1,404 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,067 | 565 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -287 | -312 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,125 | -4,584 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,100 | -893,830 | ||||
| 調整項目合計 | 755 | -640,982 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,530 | -87,266 | ||||
| 收取之利息 | 12,489 | 22,887 | ||||
| 收取之股利 | 4,663 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -60,654 | -42,628 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -201,478 | -210,945 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,550 | -317,952 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -496,558 | -311,232 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 542,664 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 219,155 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -299,408 | -460,853 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,901 | 502 | ||||
| 存出保證金增加 | -35,783 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 191,233 | ||||
| 取得無形資產 | -20,386 | -18,391 | ||||
| 處分無形資產 | 1,291 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -153,796 | ||||
| 其他金融資產減少 | 139,269 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,881 | -7,536 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,264 | -760,073 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,093,897 | 3,093,351 | ||||
| 短期借款減少 | -3,003,413 | -3,045,975 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 730,000 | 1,091,780 | ||||
| 償還長期借款 | -108,202 | -767,493 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,528 | 30 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,950 | -21,687 | ||||
| 發放現金股利 | -436,270 | -317,946 | ||||
| 現金增資 | 13,704 | 56,129 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 15,136 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 272,294 | 103,325 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,581 | 2,105 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 369,689 | -972,595 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,003,986 | 2,164,014 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,373,675 | 1,191,419 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,373,675 | 1,191,419 | ||||