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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,794 | 78,004 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,794 | 78,004 | ||||
| 折舊費用 | 41,537 | 40,488 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,327 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 996 | 1,244 | ||||
| 利息費用 | 7,861 | 12,746 | ||||
| 利息收入 | -2,653 | -3,091 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,546 | 7,483 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,831 | -198 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,118 | 57,345 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -44,891 | 110,085 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,944 | -3,085 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,528 | 21,493 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 644 | 7,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,663 | 136,256 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,234 | -1,415 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,083 | -96,940 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,535 | -14,263 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,297 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 10,568 | -10,812 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,248 | 5,226 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -209 | 90 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,495 | -119,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,832 | 16,845 | ||||
| 調整項目合計 | 119,950 | 74,190 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,744 | 152,194 | ||||
| 收取之利息 | 2,653 | 3,091 | ||||
| 支付之利息 | -7,861 | -12,746 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,328 | -35,579 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,208 | 106,960 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,483 | -15,154 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 448 | 1,780 | ||||
| 其他金融資產減少 | 31,530 | 11,787 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -15,048 | 16,046 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,553 | 14,459 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,319 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -71,470 | -106,585 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,716 | ||||
| 償還長期借款 | -7,673 | -9,104 | ||||
| 應付租賃款減少 | -6,181 | -11,639 | ||||
| 現金增資 | 0 | 137,700 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,649 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,356 | 15,088 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,459 | -5,576 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,840 | 130,931 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,318 | 160,327 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,158 | 291,258 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,158 | 291,258 | ||||