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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,926 | 125,574 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,926 | 125,574 | ||||
| 折舊費用 | 55,951 | 54,501 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -7,936 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,346 | 1,482 | ||||
| 利息費用 | 10,724 | 15,179 | ||||
| 利息收入 | -4,868 | -5,079 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,510 | 9,977 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,861 | -201 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,524 | 67,923 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,234 | -1,415 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -143,612 | 131,694 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,716 | 18,911 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,646 | 7,184 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -413 | 5,686 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,621 | 162,060 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,909 | -122,582 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,738 | 9,834 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -12,691 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 9,203 | -10,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,467 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -59 | 1,351 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,324 | -134,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,297 | 27,895 | ||||
| 調整項目合計 | -40,773 | 95,818 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,153 | 221,392 | ||||
| 收取之利息 | 4,868 | 5,079 | ||||
| 支付之利息 | -10,490 | -15,159 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,667 | -45,971 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,864 | 165,341 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,116 | -17,166 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 524 | 2,462 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -61,169 | 50,032 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -651 | 16,337 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,412 | 51,665 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,202 | 49,311 | ||||
| 短期借款減少 | -100,224 | -138,657 | ||||
| 發行公司債 | 244,440 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,996 | ||||
| 償還長期借款 | -8,338 | -11,965 | ||||
| 應付租賃款減少 | -11,231 | -13,111 | ||||
| 發放現金股利 | -13,547 | -44,012 | ||||
| 現金增資 | 0 | 137,700 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,648 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -15,586 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125,950 | -31,324 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,990 | -41,691 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,412 | 143,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,318 | 160,327 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,730 | 304,318 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,730 | 304,318 | ||||