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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,746 | 234,926 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,746 | 234,926 | ||||
| 折舊費用 | 58,968 | 55,951 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,039 | 1,346 | ||||
| 利息費用 | 10,946 | 10,724 | ||||
| 利息收入 | -6,866 | -4,868 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 539 | 4,510 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,265 | 1,861 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,361 | 69,524 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,234 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,402 | -143,612 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,645 | -1,716 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,460 | -60,646 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,774 | -413 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,929 | -207,621 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,735 | 63,909 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,648 | 28,738 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,731 | 9,203 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,631 | -4,467 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -355 | -59 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,630 | 97,324 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,559 | -110,297 | ||||
| 調整項目合計 | -47,198 | -40,773 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,548 | 194,153 | ||||
| 收取之利息 | 6,866 | 4,868 | ||||
| 支付之利息 | -5,377 | -10,490 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,218 | -71,667 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,819 | 116,864 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,398 | -61,116 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,381 | 524 | ||||
| 其他金融資產減少 | 7,898 | -61,169 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,465 | -651 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,654 | -122,412 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 243,885 | 8,202 | ||||
| 短期借款減少 | -117,493 | -100,224 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 244,440 | ||||
| 舉借長期借款 | 56,939 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,183 | -8,338 | ||||
| 應付租賃款減少 | -12,119 | -11,231 | ||||
| 發放現金股利 | -75,075 | -13,547 | ||||
| 員工執行認股權 | 14,604 | 6,648 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -36,097 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -33,643 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,818 | 125,950 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,003 | -58,990 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,980 | 61,412 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 365,730 | 304,318 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 449,710 | 365,730 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 449,710 | 365,730 | ||||