| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,501 | 65,937 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,501 | 65,937 | ||||
| 折舊費用 | 23,157 | 14,177 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,451 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -169 | ||||
| 利息費用 | 3,314 | 3,718 | ||||
| 利息收入 | -896 | -1,288 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,026 | 16,438 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120,440 | -100,898 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,228 | -1,760 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,801 | 3,780 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,453 | 4,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 134,466 | -94,738 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -27,984 | 33,701 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -72,156 | -19,652 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,677 | -2,081 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,099 | 459 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 377 | -86 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,987 | 12,341 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,479 | -82,397 | ||||
| 調整項目合計 | 67,505 | -65,959 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,006 | -22 | ||||
| 收取之利息 | 896 | 1,288 | ||||
| 支付之利息 | -2,298 | -2,290 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,373 | -25,271 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,231 | -26,295 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,324 | -10,856 | ||||
| 其他金融資產增加 | -40,055 | 72,575 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 313 | 1,215 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -86,505 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,066 | -23,571 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 58,663 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -41,773 | -3,890 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -56,939 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,545 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,992 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 8,875 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,908 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,898 | -80,407 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,956 | 2,087 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,019 | -128,186 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,589 | 449,710 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,608 | 321,524 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,608 | 321,524 | ||||