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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,906 | 15,501 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,906 | 15,501 | ||||
| 折舊費用 | 20,143 | 23,157 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,451 | ||||
| 利息費用 | 2,566 | 3,314 | ||||
| 利息收入 | -1,864 | -896 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,836 | 27,026 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 150,075 | 120,440 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,079 | -7,228 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -107 | 16,801 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,564 | 4,453 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,325 | 134,466 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,977 | -27,984 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,295 | -72,156 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,833 | 4,677 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -210 | 1,099 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 822 | 377 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,493 | -93,987 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,832 | 40,479 | ||||
| 調整項目合計 | 97,668 | 67,505 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,762 | 83,006 | ||||
| 收取之利息 | 1,864 | 896 | ||||
| 支付之利息 | -2,566 | -2,298 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,490 | -36,373 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,570 | 45,231 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,584 | -6,324 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -172,812 | -40,055 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,988 | 313 | ||||
| 其他投資活動 | -17,201 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,576 | -46,066 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 85,372 | 58,663 | ||||
| 短期借款減少 | -87,582 | -41,773 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,476 | -8,992 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,686 | 7,898 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 170 | 42,956 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,522 | 50,019 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,198 | 320,589 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,676 | 370,608 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,676 | 370,608 | ||||