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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,215 | 6,653 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,215 | 6,653 | ||||
| 折舊費用 | 31,532 | 39,041 | ||||
| 利息費用 | 5,246 | 4,512 | ||||
| 利息收入 | -2,750 | -6,090 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,185 | -9 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -374 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,839 | 37,454 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,527 | 193,817 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,272 | -8,700 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,787 | -17,163 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,449 | 2,793 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,019 | 170,747 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 40,154 | -2,970 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,903 | -75,217 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,694 | -19,485 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 40 | 25,848 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,262 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,985 | -73,086 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,004 | 97,661 | ||||
| 調整項目合計 | 89,843 | 135,115 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,058 | 141,768 | ||||
| 收取之利息 | 2,750 | 6,090 | ||||
| 支付之利息 | -5,246 | -4,512 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,904 | -13,538 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,658 | 129,808 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,559 | -9,619 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,985 | 95 | ||||
| 其他金融資產增加 | 97,144 | -203,192 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,134 | 2,858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,436 | -209,858 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 452,626 | 173,000 | ||||
| 短期借款減少 | -449,024 | -183,171 | ||||
| 舉借長期借款 | 245 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,563 | -13,734 | ||||
| 非控制權益變動 | -72,709 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -17,201 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,425 | -41,106 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,877 | -59,514 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,792 | -180,670 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 740,600 | 472,198 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 826,392 | 291,528 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 826,392 | 291,528 | ||||