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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,319 | 53,111 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,319 | 53,111 | ||||
| 折舊費用 | 62,331 | 78,266 | ||||
| 攤銷費用 | 1,206 | 208 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,770 | 212 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -296 | 0 | ||||
| 利息費用 | 10,362 | 8,748 | ||||
| 利息收入 | -9,103 | -15,208 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,192 | 294 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -374 | -467 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,088 | 72,053 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,940 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,324 | 93,039 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,566 | -11,550 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,014 | 24,700 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,616 | 18,765 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,781 | 3,216 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,593 | 128,170 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,167 | -4,963 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 27,583 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,639 | -13,006 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,896 | -25,037 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,098 | -23,406 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,706 | 39,329 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,893 | -27,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,700 | 101,087 | ||||
| 調整項目合計 | 63,388 | 173,140 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,707 | 226,251 | ||||
| 收取之利息 | 9,103 | 15,208 | ||||
| 支付之利息 | -10,362 | -8,748 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,177 | -24,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,271 | 208,417 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,164 | 72,653 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,432 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 12,948 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,383 | -7,907 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,490 | 3,223 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,839 | 80,917 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 645,015 | 685,464 | ||||
| 短期借款減少 | -745,610 | -759,287 | ||||
| 舉借長期借款 | 53,397 | 118,933 | ||||
| 償還長期借款 | -4,711 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,548 | -28,958 | ||||
| 發放現金股利 | -93,474 | -1,597 | ||||
| 非控制權益變動 | -72,709 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -17,201 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -243,640 | -2,646 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,388 | -18,286 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,918 | 268,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 740,600 | 472,198 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,682 | 740,600 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,682 | 740,600 | ||||