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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,164 | 49,215 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,164 | 49,215 | ||||
| 折舊費用 | 37,674 | 31,532 | ||||
| 攤銷費用 | 971 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,034 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -94 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5,141 | 5,246 | ||||
| 利息收入 | -2,368 | -2,750 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | 2,185 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -374 | ||||
| 其他項目 | -5,504 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,934 | 35,839 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,848 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,148 | 37,527 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,671 | -1,272 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,204 | -15,787 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,200 | -19,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,329 | 1,019 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,413 | 40,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,724 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -383 | -18,903 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,803 | 31,694 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 125 | 40 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,134 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,100 | 52,985 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,229 | 54,004 | ||||
| 調整項目合計 | -73,295 | 89,843 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,131 | 139,058 | ||||
| 收取之利息 | 2,368 | 2,750 | ||||
| 支付之利息 | -5,141 | -5,246 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,696 | -18,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,600 | 117,658 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,316 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,643 | 97,144 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,822 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,338 | -37,559 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 171 | 4,985 | ||||
| 取得無形資產 | -3,597 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,224 | -2,134 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,161 | 62,436 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 98,795 | 452,626 | ||||
| 短期借款減少 | -97,527 | -449,024 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,031 | 245 | ||||
| 償還長期借款 | -21,220 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,657 | -15,563 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,583 | -72,709 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,161 | -84,425 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,063 | -9,877 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,537 | 85,792 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,682 | 740,600 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 620,145 | 826,392 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 620,145 | 826,392 | ||||