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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,816 | 110,319 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,816 | 110,319 | ||||
| 折舊費用 | 73,888 | 62,331 | ||||
| 攤銷費用 | 2,258 | 1,206 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,974 | 4,770 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -94 | -296 | ||||
| 利息費用 | 10,999 | 10,362 | ||||
| 利息收入 | -3,476 | -9,103 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 643 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,939 | 2,192 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -374 | ||||
| 其他項目 | -5,504 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,801 | 71,088 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,614 | -4,940 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -75,966 | 37,324 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,409 | -1,566 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -93,313 | -91,014 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,437 | -3,616 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -10,781 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,047 | -74,593 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,237 | 13,167 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,045 | 27,583 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,690 | 6,639 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,924 | 15,896 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,553 | -1,098 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,341 | 4,706 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,362 | 66,893 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,409 | -7,700 | ||||
| 調整項目合計 | -102,608 | 63,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,208 | 173,707 | ||||
| 收取之利息 | 3,476 | 9,103 | ||||
| 支付之利息 | -10,999 | -10,362 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,117 | -44,177 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,432 | 128,271 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -57,306 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,627 | 79,164 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -41,432 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,272 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,601 | -30,383 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,382 | 5,490 | ||||
| 取得無形資產 | -8,940 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,315 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,881 | 12,839 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 151,567 | 645,015 | ||||
| 短期借款減少 | -208,672 | -745,610 | ||||
| 舉借長期借款 | 83,280 | 53,397 | ||||
| 償還長期借款 | -92,077 | -4,711 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,923 | -25,548 | ||||
| 發放現金股利 | -145,516 | -93,474 | ||||
| 非控制權益變動 | -38,641 | -72,709 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -278,982 | -243,640 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,922 | -4,388 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -268,373 | -106,918 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,682 | 740,600 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,309 | 633,682 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,309 | 633,682 | ||||