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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,519 | 107,298 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,519 | 107,298 | ||||
| 折舊費用 | 57,031 | 56,228 | ||||
| 攤銷費用 | 10,114 | 3,589 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,320 | 2,789 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -320 | -240 | ||||
| 利息費用 | 10,190 | 11,850 | ||||
| 利息收入 | -16,602 | -7,653 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,934 | 4,831 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 588 | -1,827 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 855 | 33,793 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,110 | 103,360 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,830 | 806 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,514 | -89,317 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,948 | -8,168 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,031 | -10,584 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,528 | -31,530 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,038 | -64 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,785 | -138,857 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 63,130 | 48,441 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,214 | 12,606 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 80,847 | 38,997 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,344 | -8,284 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,964 | 6 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,717 | -702 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,788 | 91,064 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,003 | -47,793 | ||||
| 調整項目合計 | 200,113 | 55,567 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,594 | 162,865 | ||||
| 收取之利息 | 16,602 | 7,653 | ||||
| 支付之利息 | -7,856 | -11,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,009 | -50,271 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,331 | 108,956 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -407 | -102,661 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,500 | 69,575 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,696 | -13,791 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,640 | 4,130 | ||||
| 取得無形資產 | -369 | -16,695 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,067 | -11,349 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,601 | -70,791 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 26,180 | 203,614 | ||||
| 短期借款減少 | -32,942 | -207,572 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 203,030 | ||||
| 舉借長期借款 | 256,087 | 46,508 | ||||
| 償還長期借款 | -64,157 | -104,768 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,132 | -20,459 | ||||
| 發放現金股利 | -4,576 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 8,514 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,536 | 21,817 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,996 | 150,684 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,066 | 22,671 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 373,994 | 211,520 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 695,346 | 365,309 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,069,340 | 576,829 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,069,340 | 576,829 | ||||