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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 353,523 | 180,605 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 353,523 | 180,605 | ||||
| 折舊費用 | 75,800 | 75,549 | ||||
| 攤銷費用 | 28,355 | 5,035 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,002 | 4,401 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 290 | -149 | ||||
| 利息費用 | 43,268 | 17,434 | ||||
| 利息收入 | -20,891 | -12,673 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,002 | 10,498 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,074 | -1,454 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 56,257 | 35,196 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,278 | 0 | ||||
| 其他項目 | -681,696 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -449,261 | 133,837 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -52,171 | -17,216 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,617 | -140,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,409 | -5,900 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,184 | 25,478 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,001 | -22,499 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,162 | 3,224 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,986 | -157,727 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 76,557 | -2,767 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23,911 | 16,373 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 95,077 | 11,931 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 133,342 | -22,350 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,178 | -2,444 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,020 | -5,335 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 269,223 | -4,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,237 | -162,319 | ||||
| 調整項目合計 | -250,024 | -28,482 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,499 | 152,123 | ||||
| 收取之利息 | 20,891 | 12,673 | ||||
| 支付之利息 | -40,796 | -15,736 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,007 | -62,848 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,587 | 86,212 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -534,845 | -52,770 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,178 | 69,600 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,191,159 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,147 | -21,802 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,034 | 3,728 | ||||
| 取得無形資產 | -370 | -19,217 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,567 | -8,573 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,754,876 | -29,034 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,349,041 | 217,385 | ||||
| 短期借款減少 | -44,603 | -238,165 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 203,030 | ||||
| 舉借長期借款 | 244,764 | 46,883 | ||||
| 償還長期借款 | -54,243 | -175,929 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 164,396 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,120 | -31,412 | ||||
| 發放現金股利 | -29,772 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 174,000 | ||||
| 取得子公司股權 | -15,886 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,536 | 85,120 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,596,113 | 280,912 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,952 | -8,053 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 926,776 | 330,037 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 695,346 | 365,309 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,622,122 | 695,346 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,622,122 | 695,346 | ||||