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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,711 | 12,889 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,711 | 12,889 | ||||
| 折舊費用 | 94,464 | 17,775 | ||||
| 攤銷費用 | 52 | 3,311 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,529 | -1,985 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | -84 | ||||
| 利息費用 | 45,190 | 4,049 | ||||
| 利息收入 | -11,877 | -4,812 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,069 | 1,978 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,016 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,948 | -1,652 | ||||
| 收益費損項目合計 | 122,494 | 18,580 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -26,054 | -10,683 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 659,713 | 37,711 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,865 | -1,306 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,178 | -18,448 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,820 | -18,924 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,489 | 1,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 574,925 | -10,094 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -50,665 | 11,674 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 4,216 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -677,687 | 22,305 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -137,215 | -12,603 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,436 | 750 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,254 | 389 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -863,749 | 26,731 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -288,824 | 16,637 | ||||
| 調整項目合計 | -166,330 | 35,217 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,619 | 48,106 | ||||
| 收取之利息 | 11,877 | 4,812 | ||||
| 支付之利息 | -45,168 | -3,054 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,172 | -17,297 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -143,082 | 32,567 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,588 | -9,399 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,306 | 45,895 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,715 | -5,196 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 870 | 591 | ||||
| 取得無形資產 | -31 | -364 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 536 | -2,566 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,378 | 28,961 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 97,558 | 7,230 | ||||
| 短期借款減少 | -256,730 | -14,539 | ||||
| 舉借長期借款 | -31,291 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 5,497 | -19,640 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -49,115 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,307 | -5,890 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -4,576 | ||||
| 取得子公司股權 | -58,882 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 12,536 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -323,270 | -24,879 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,756 | 36,747 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -397,218 | 73,396 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,622,122 | 695,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,224,904 | 768,742 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,224,904 | 768,742 | ||||