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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,830 | 1,930 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,830 | 1,930 | ||||
| 折舊費用 | 188,079 | 37,141 | ||||
| 攤銷費用 | 110 | 6,700 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,327 | -2,672 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | -71 | ||||
| 利息費用 | 88,623 | 7,525 | ||||
| 利息收入 | -18,976 | -12,367 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,138 | 3,956 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -382 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 49 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -339 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 275,578 | 40,261 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -30,966 | -16,403 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 867,558 | -38,742 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,450 | -4,104 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,440 | -52,657 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,318 | -8,142 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,325 | 4,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 928,125 | -115,621 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -75,658 | 23,765 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 7,187 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -787,046 | 54,954 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -197,220 | 16,617 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 84 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,263 | 769 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,120 | 4,441 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,053,983 | 107,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,858 | -7,888 | ||||
| 調整項目合計 | 149,720 | 32,373 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,550 | 34,303 | ||||
| 收取之利息 | 18,976 | 12,367 | ||||
| 支付之利息 | -88,580 | -5,744 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -130,629 | -33,506 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,317 | 7,420 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,030 | -5,549 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 95,966 | 60,082 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,379 | -9,607 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,656 | 597 | ||||
| 取得無形資產 | -30 | -367 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,946 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,275 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,458 | 35,210 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 406,514 | 18,329 | ||||
| 短期借款減少 | -557,529 | -24,818 | ||||
| 舉借長期借款 | 29,482 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -78,817 | -53,594 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -66,751 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -51,360 | -12,460 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -4,576 | ||||
| 取得子公司股權 | -70,591 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 12,536 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -389,052 | -64,583 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -249,893 | 54,300 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -591,170 | 32,347 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,622,122 | 695,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,030,952 | 727,693 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,030,952 | 727,693 | ||||