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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 450,765 | 416,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 450,765 | 416,690 | ||||
| 折舊費用 | 215,972 | 164,853 | ||||
| 攤銷費用 | 27,654 | 2,701 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,703 | 9,954 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,656 | 0 | ||||
| 利息費用 | 64,296 | 66,822 | ||||
| 利息收入 | -1,721 | -8,105 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,285 | 2,522 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,344 | 316 | ||||
| 其他項目 | 4,306 | 4,509 | ||||
| 收益費損項目合計 | 268,519 | 243,572 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -142,313 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -118,925 | 254,946 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 926,150 | 231,849 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,661 | -1,734 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,872 | -9,793 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -138 | -395 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -639,694 | -163,293 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -105,976 | -83,530 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,351 | -49,494 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,164 | 1,263 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -144,622 | 179,819 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,351 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 64,188 | 83,172 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 40,288 | 56,622 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -222,255 | -243,376 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,248 | -55,541 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,982 | -115,869 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,697 | -5,383 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 64,913 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,560 | 70,774 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -202,795 | -144,688 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -347,417 | 35,131 | ||||
| 調整項目合計 | -78,898 | 278,703 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 371,867 | 695,393 | ||||
| 收取之利息 | 1,721 | 8,105 | ||||
| 支付之利息 | -61,838 | -69,710 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,814 | -67,049 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,936 | 566,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -51,377 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -253,384 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -538,561 | -447,697 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,732 | 16,904 | ||||
| 存出保證金增加 | -45,482 | -258,106 | ||||
| 取得無形資產 | -9,772 | -12,531 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 31,181 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -592,083 | -975,010 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 316,286 | 244,899 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 178,308 | 130,141 | ||||
| 償還長期借款 | -36,498 | -319,186 | ||||
| 其他借款增加 | 6,510 | -94,086 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -32,649 | -97,763 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 431,957 | 964,005 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,581 | -82,812 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,391 | 472,922 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,162,848 | 1,294,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,290,239 | 1,767,132 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,290,239 | 1,767,132 | ||||