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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,740,905 | 1,724,237 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,740,905 | 1,724,237 | ||||
| 折舊費用 | 888,347 | 732,251 | ||||
| 攤銷費用 | 113,479 | 105,574 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,977 | 27,555 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,369 | 0 | ||||
| 利息費用 | 259,699 | 220,288 | ||||
| 利息收入 | -16,030 | -16,403 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,885 | -9,669 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,175 | 5,794 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,540 | 67,899 | ||||
| 其他項目 | 20,753 | 22,984 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,265,424 | 1,156,273 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -291,326 | 532,026 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -306,882 | -776,646 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,956 | -5,611 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,229 | 23,794 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 840 | -814 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,426,953 | -652,143 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 217,661 | -50,072 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -245,434 | -193,261 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -23,021 | 2,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,092,388 | -1,119,872 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -51,889 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 340,405 | 177,185 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 492 | 38,501 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 450,664 | 84,801 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 125,689 | 134,069 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,794 | 116,338 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -50,335 | -68,423 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 71,746 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -37,027 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 9,610 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 843,820 | 526,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,248,568 | -593,072 | ||||
| 調整項目合計 | 16,856 | 563,201 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,757,761 | 2,287,438 | ||||
| 收取之利息 | 16,030 | 19,039 | ||||
| 支付之利息 | -244,822 | -208,422 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -362,342 | -258,862 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,166,627 | 1,839,193 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -517,532 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -253,384 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,319,497 | -2,318,909 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,755 | 10,282 | ||||
| 存出保證金增加 | -325,605 | -334,165 | ||||
| 取得無形資產 | -66,399 | -60,430 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 234,461 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,580 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,689,746 | -3,237,097 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 694,617 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -342,096 | ||||
| 發行公司債 | 400,000 | 1,100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,120,537 | 1,675,938 | ||||
| 償還長期借款 | -481,330 | -342,106 | ||||
| 其他借款減少 | -96,162 | -91,452 | ||||
| 應付租賃款減少 | -100,071 | -30,293 | ||||
| 發放現金股利 | -573,370 | -495,000 | ||||
| 現金增資 | 1,323,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -80,438 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -189,483 | ||||
| 非控制權益變動 | 553,525 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,760,308 | 1,285,508 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -158,784 | -18,966 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,078,405 | -131,362 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,162,848 | 1,294,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,241,253 | 1,162,848 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,241,253 | 1,162,848 | ||||