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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 350,521 | 450,765 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 350,521 | 450,765 | ||||
| 折舊費用 | 289,008 | 215,972 | ||||
| 攤銷費用 | 29,262 | 27,654 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,045 | -18,703 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -277 | 1,656 | ||||
| 利息費用 | 94,126 | 64,296 | ||||
| 利息收入 | -2,460 | -1,721 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,673 | -27,285 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,419 | 2,344 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 128 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,336 | 4,306 | ||||
| 收益費損項目合計 | 401,498 | 268,519 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -697,023 | -142,313 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -785,232 | -118,925 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,159,950 | 926,150 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,889 | 4,661 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46,172 | -1,872 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -67 | -138 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,258 | -639,694 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -60,918 | -105,976 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -62,446 | -59,351 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,747 | -7,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -496,458 | -144,622 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -154,501 | 11,351 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -146,426 | 64,188 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 11,348 | 40,288 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -450,627 | -222,255 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,784 | -55,248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,356 | -54,982 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 26,205 | -4,697 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 18,560 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -775,141 | -202,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,271,599 | -347,417 | ||||
| 調整項目合計 | -870,101 | -78,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -519,580 | 371,867 | ||||
| 收取之利息 | 2,460 | 1,721 | ||||
| 支付之利息 | -86,473 | -61,838 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -90,101 | -91,814 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -693,694 | 219,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -650,388 | -538,561 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,837 | 1,732 | ||||
| 存出保證金增加 | 285,413 | -45,482 | ||||
| 取得無形資產 | -11,949 | -9,772 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,087 | -592,083 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 597,578 | 316,286 | ||||
| 償還公司債 | -623,600 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 57,652 | 178,308 | ||||
| 償還長期借款 | -181,581 | -36,498 | ||||
| 其他借款增加 | -10,491 | 3,848 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -32,649 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,382 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -36,872 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -231,696 | 429,295 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 186,416 | 70,243 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,100,061 | 127,391 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,241,253 | 1,162,848 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,141,192 | 1,290,239 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,141,192 | 1,290,239 | ||||