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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,133,035 | 1,740,905 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,133,035 | 1,740,905 | ||||
| 折舊費用 | 1,247,273 | 888,347 | ||||
| 攤銷費用 | 120,046 | 113,479 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,303 | 1,977 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,320 | 1,369 | ||||
| 利息費用 | 325,931 | 259,699 | ||||
| 利息收入 | -7,777 | -16,030 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 48,630 | -20,885 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,726 | 8,175 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 124 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,338 | 8,540 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 8,475 | 0 | ||||
| 其他項目 | -5,226 | 20,753 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,779,163 | 1,265,424 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -298,557 | -291,326 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 418,756 | -306,882 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 376 | 2,956 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -674 | -20,229 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,295 | 840 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 730,255 | -1,426,953 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 278,960 | 61,555 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,823 | -89,328 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -40,337 | -23,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,095,307 | -2,092,388 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -257,222 | -51,889 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 115,648 | 340,405 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -12,927 | 492 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -90,240 | 450,664 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -214,748 | 125,689 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,134 | 28,794 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -436 | -50,335 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -484,059 | 843,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 611,248 | -1,248,568 | ||||
| 調整項目合計 | 2,390,411 | 16,856 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,523,446 | 1,757,761 | ||||
| 收取之利息 | 7,777 | 16,030 | ||||
| 支付之利息 | -314,281 | -244,822 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -259,113 | -362,342 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,957,829 | 1,166,627 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,271 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,911,371 | -2,319,497 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,847 | 21,755 | ||||
| 存出保證金減少 | 63,948 | -325,605 | ||||
| 取得無形資產 | -67,491 | -66,399 | ||||
| 收取之股利 | 124,969 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,874,369 | -2,689,746 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 430,381 | 694,617 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 400,000 | ||||
| 償還公司債 | -623,600 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,465,052 | 2,120,537 | ||||
| 償還長期借款 | -1,728,707 | -481,330 | ||||
| 其他借款減少 | -9,713 | -96,162 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -100,071 | ||||
| 租賃本金償還 | -145,357 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -531,032 | -429,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,323,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -36,872 | -80,438 | ||||
| 非控制權益變動 | -501,164 | 409,155 | ||||
| 其他籌資活動 | -12,334 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -693,346 | 3,760,308 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -455,874 | -158,784 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,760 | 2,078,405 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,241,253 | 1,162,848 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,175,493 | 3,241,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,175,493 | 3,241,253 | ||||