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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 998,727 | 1,133,035 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 998,727 | 1,133,035 | ||||
| 折舊費用 | 1,275,569 | 1,247,273 | ||||
| 攤銷費用 | 117,261 | 120,046 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,894 | 24,303 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,320 | ||||
| 利息費用 | 270,448 | 325,931 | ||||
| 利息收入 | -12,448 | -7,777 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 55,845 | 48,630 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,328 | 4,726 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 124 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 50,643 | 11,338 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 80,967 | -42,640 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 8,475 | ||||
| 其他項目 | -18,366 | -5,226 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,885,141 | 1,736,523 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,209,642 | -298,557 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 390,452 | 418,756 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30 | 376 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 961 | -674 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,389 | -4,295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 584,855 | 730,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -76,606 | 278,960 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,360 | 10,823 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -70,060 | -40,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -410,981 | 1,095,307 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 33,563 | -257,222 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 663,259 | -186,052 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -12,658 | -12,927 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,222,721 | -90,240 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 180,547 | -214,748 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 184,122 | -24,134 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,551 | -436 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 58,045 | 4,091 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,126 | -13,350 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,328,174 | -795,018 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,917,193 | 300,289 | ||||
| 調整項目合計 | 3,802,334 | 2,036,812 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,801,061 | 3,169,847 | ||||
| 收取之利息 | 12,448 | 7,777 | ||||
| 支付之利息 | -264,696 | -314,281 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -210,687 | -259,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,338,126 | 2,604,230 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -107,939 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,189 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -132,219 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,418,893 | -1,911,371 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,816 | 21,847 | ||||
| 存出保證金減少 | 50,122 | 63,948 | ||||
| 取得無形資產 | -73,270 | -67,491 | ||||
| 收取之股利 | 25,501 | 124,969 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,525,132 | -1,876,037 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 800,749 | ||||
| 短期借款減少 | -303,696 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -476,400 | -623,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,707,402 | 2,465,052 | ||||
| 償還長期借款 | -2,626,688 | -1,728,707 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | -9,713 | ||||
| 租賃本金償還 | -111,239 | -145,357 | ||||
| 發放現金股利 | -295,018 | -531,032 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -36,872 | ||||
| 非控制權益變動 | -434,788 | -501,164 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -12,334 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,540,427 | -322,978 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 130,407 | -470,975 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,402,974 | -65,760 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,175,493 | 3,241,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,578,467 | 3,175,493 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,578,467 | 3,175,493 | ||||